Основные настройки раздела казначейство в 1С: Управление холдингом 8

Основные настройки раздела Казначейства предназначены для установки параметров системы, которые влияют на функционал данного раздела.

Чтобы открыть Основные настройки, необходимо перейти из раздела Общие справочники инастройки в настройки Казначейства. Также можно работать непосредственно с разделом Казначейство. Здесь Основные настройки располагаются в Справочниках и настройках.

Все настройки делятся на следующие группы:

v    Группа настроек Статьи бюджетов

В этой группе расположена гиперссылка Настроить статьи бюджетов по операциям, нажатие на которую приводит к открытию формы Основные статьи видов операций.

Форма состоит из двух страниц.

На странице Статьи видов операций задаются статьи бюджетов по умолчанию, которые будут использованы при выборе вида операции в документах Заявка на оплату, Планируемое поступление денежных средств, Заявка на расход, Ожидаемый доход.

Например, для вида операции Платеж по кредиту или займу установим статью Проценты по кредитам и займам полученным. При выборе вида операции Платеж по кредиту и займу в Заявке на оплату данная статья  будет установлена автоматически:

На странице Статьи видов операций графиков договоров задаются статьи бюджетов, которые будут использованы по умолчанию при заполнении графиков договоров.

v    Группа настроек Платежный календарь

Платежный календарь представляет собой инструмент моделирования поступлений и платежей.

В данной группе доступны следующие настройки:

Горизонт краткосрочного планирования – это длительность интервала планирования в разбивке по календарным дням. Например, если указать для горизонта краткосрочного планирования 3 дня, платежный календарь будет выглядеть следующим образом:

Видимость просроченных платежей определяет срок видимости просроченных заявок в платежном календаре. При значении 0 просроченные заявки не будут попадать в платежный календарь.

Например, была просрочена заявка на оплату 11.08.2020 по организации Компания 1. В настройках указано, что Видимость просроченных платежей составляет 30 дней. В платежном календаре на 12.08.2020 данная заявка будет отображена.

Если указать, что видимость просроченных платежей составляет 0 дней, заявка отображаться не будет.

Настройка Платежные дни определяет, какие дни недели для организации являются платежными. Планируемые оплаты будут  размещаться только на эти дни.

Если снять флажки с определенных дней недели (например, суббота и воскресенье), то в платежном календаре данные дни не будут отражаться.

Настройка Интервалы остатков денежных средств задаёт пороговые суммы остатков и цветовую палитру, в соответствии с которыми остаток будет отображаться в платежном календаре.

Настроить точность прогнозных заявок – это гиперссылка, которая открывает форму управления источниками прогноза в платежном календаре. Настройку можно поменять в платежном календаре. В качестве источников возможен выбор заявок (утвержденных и неутвержденных), Оперативного плана и данных бюджетирования.

Краткосрочное планирование – это планирование по дням, среднесрочное – до конца текущего года, Долгосрочное – начиная с года, следующего за текущим.

Следует обратить внимание, что не все источники доступны для краткосрочного прогнозирования (например, нельзя использовать для этой цели оперативный план и данные бюджетирования).

Для того, чтобы в платежный календарь попадали данные бюджетирования, необходимо настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю, щелкнув по соответствующей гиперссылке.

Гиперссылка Настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю открывает вспомогательную форму, в которой определяется, какие данные бюджетирования попадут в платежный календарь. В этой форме следует выбрать вид отчета, содержащий показатели плановых движений денежных средств, а также сценарий, данные которого будут отображаться в платежном календаре. В таблице Показатели следует выбрать показатели и настроить соответствие их аналитик измерениям платежного календаря.

Пример использования данных бюджетирования в платежном календаре:

1. Создадим вид отчета для прогнозирования платежей и через сводную таблицу заполним следующими данными на сентябрь 2020 года (данный период будет является среднесрочным):

2. Настроим соответствие данных бюджетирования платежному календарю:

3. В платежном календаре будет отражено планируемое значение чистого денежного потока в среднесрочной перспективе.

Группа полей Оптимизация платежного календаря содержит настройки по умолчанию для механизма моделирования устранения кассовых разрывов.

Группа настроек Управление договорами

В данной группе доступны следующие настройки:

Автоматически формировать идентификатор платежа в договорах с покупателями – если флажок установлен, при вводе договоров с видом С покупателем идентификатор платежа будет генерироваться автоматически.

Автоматически формировать заявки по графикам платежей – если флажок установлен, заявки на оплату и планируемые поступления будут формироваться автоматически с указанной периодичностью. Также указывается длительность в днях временного интервала, на котором формируются документы планирования.

Например, для договора с поставщиком установим график оплат:

Автоматически будет сформирована заявка на оплату:

Режим актуализации графика при изменении первичных документов – определяет поведение системы при проведении документов Отражение фактических данных по договору. Здесь возможны следующие варианты: Не актуализировать, создавать новые версии, обновлять текущую версию. При этом непосредственно в договоре можно переопределять режим актуализации.

Группа настроек Заявки и платежи

В данной группе доступны следующие настройки:

• Настройка Автоматически отправлять на согласование сформированные заявки – позволяет автоматически отправлять заявки на согласование, если до желаемой даты оплаты осталось меньше дней, чем указано в настройке.
• Выполнять переоценку заявок – если флажок установлен, заявки, у которых валюта оплаты отличается от валюты взаиморасчетов, будут переоцениваться по заданному расписанию.
• Автоматически переводить излишки средств на мастер-счета – возможность планирования автоматического перевода на мастер-счета сумм, превышающих максимально допустимый остаток.
• Запрещать непосредственное создание платежных поручений на основании заявок, минуя реестр платежей – если флажок установлен, платежные поручения могут создаваться только по утвержденному реестру платежей. При попытке создать платежное поручение без реестра будет выдаваться ошибка.

Группа настроек Отражение фактических данных

Автоматическое создание документов Отражение фактических данных выполняется на основании документов движения денежных средств и документов поступления и реализации:

Группа настроек Загрузка данных

В данной группе находятся настройки, отвечающие за загрузку данных из внешних систем регламентным заданием:

К данной группе настроек относятся:

• Обновление списка банков, поддерживающих обмен с сервисом 1С:ДиректБанк
• Загрузка курсов валют с сайта 1С
• Загрузка ставок MosPrime с сайта ЦБ РФ

Группа настроек Валютный контроль

В данной группе находятся настройки, отвечающие за оповещения и автоматическое создание документов по валютному контролю:

Группа настроек Претензионно-исковая работа

В данной группе находятся настройки, отвечающие за оповещения по работе с претензиями:

Установка галочек напротив соответствующих оповещений включает или отключает регламентные задания с возможностью установки расписания. Для работы регламентных заданий необходимо настраивать шаблон оповещений.

Группа настроек Кредитные лимиты

В данной группе находятся настройки, отвечающие за контроль лимита размещения средств в банке:

Группа настроек Прочее

В данной группе находится только настройка Ставки дисконтирования, которая может использоваться для оценки инвестиционных проектов.