vktelegram

Основные настройки раздела казначейство в 1С: Управление холдингом 8

Основные настройки раздела Казначейства предназначены для установки параметров системы, которые влияют на функционал данного раздела.

Чтобы открыть Основные настройки, необходимо перейти из раздела Общие справочники инастройки в настройки Казначейства. Также можно работать непосредственно с разделом Казначейство. Здесь Основные настройки располагаются в Справочниках и настройках.

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8

Рис.  1. Как открыть Основные настройки Казначейства из раздела Общие справочники и настройки

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  2. Как открыть Основные настройки Казначейства из раздела Казначейство

Все настройки делятся на следующие группы:

v    Группа настроек Статьи бюджетов

В этой группе расположена гиперссылка Настроить статьи бюджетов по операциям, нажатие на которую приводит к открытию формы Основные статьи видов операций.

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  3. Настройка статей бюджетов по операциям

Форма состоит из двух страниц.

На странице Статьи видов операций задаются статьи бюджетов по умолчанию, которые будут использованы при выборе вида операции в документах Заявка на оплату, Планируемое поступление денежных средствЗаявка на расходОжидаемый доход.

Например, для вида операции Платеж по кредиту или займу установим статью Проценты по кредитам и займам полученным. При выборе вида операции Платеж по кредиту и займу в Заявке на оплату данная статья  будет установлена автоматически:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  4. Пример установки соответствия статьи бюджета виду операции

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  5. Пример автоматической подстановки статьи в зависимости от вида операции

На странице Статьи видов операций графиков договоров задаются статьи бюджетов, которые будут использованы по умолчанию при заполнении графиков договоров.

v    Группа настроек Платежный календарь

Платежный календарь представляет собой инструмент моделирования поступлений и платежей.

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  6. Блок настроек по Платежному календарю раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü  Горизонт краткосрочного планирования – это длительность интервала планирования в разбивке по календарным дням. Например, если указать для горизонта краткосрочного планирования 3 дня, платежный календарь будет выглядеть следующим образом:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  7. Результат настройки горизонта краткосрочного планирования

ü  Видимость просроченных платежей определяет срок видимости просроченных заявок в платежном календаре. При значении 0 просроченные заявки не будут попадать в платежный календарь.

Например, была просрочена заявка на оплату 11.08.2020 по организации Компания 1. В настройках указано, что Видимость просроченных платежей составляет 30 дней. В платежном календаре на 12.08.2020 данная заявка будет отображена.

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  8. Вариант отображения платежного календаря с учетом просроченных заявок

Если указать, что видимость просроченных платежей составляет 0 дней, заявка отображаться не будет.

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  9. Вариант отображения платежного календаря без учета просроченных заявок

ü  Настройка Платежные дни  определяет, какие дни недели для организации являются платежными. Планируемые оплаты будут  размещаться только на эти дни.

Если снять флажки с определенных дней недели (например, суббота и воскресенье), то в платежном календаре данные дни не будут отражаться.

ü  Настройка Интервалы остатков денежных средств задаёт пороговые суммы остатков и цветовую палитру, в соответствии с которыми остаток будет отображаться в платежном календаре.

ü  Настроить точность прогнозных заявок – это гиперссылка, которая открывает форму управления источниками прогноза в платежном календаре. Настройку можно поменять в платежном календаре. В качестве источников возможен выбор заявок (утвержденных и неутвержденных), Оперативного плана и данных бюджетирования.

Краткосрочное планирование – это планирование по дням, среднесрочное – до конца текущего года, Долгосрочное – начиная с года, следующего за текущим.

Следует обратить внимание, что не все источники доступны для краткосрочного прогнозирования (например, нельзя использовать для этой цели оперативный план и данные бюджетирования).

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  10. Настройка точности прогнозных заявок

Для того, чтобы в платежный календарь попадали данные бюджетирования, необходимо настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю, щелкнув по соответствующей гиперссылке.

ü  Гиперссылка Настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю открывает вспомогательную форму, в которой определяется, какие данные бюджетирования попадут в платежный календарь. В этой форме следует выбрать вид отчета, содержащий показатели плановых движений денежных средств, а также сценарий, данные которого будут отображаться в платежном календаре. В таблице Показатели следует выбрать показатели и настроить соответствие их аналитик измерениям платежного календаря.

Пример использования данных бюджетирования в платежном календаре:

  1. Создадим вид отчета для прогнозирования платежей и через сводную таблицу заполним следующими данными на сентябрь 2020 года (данный период будет является среднесрочным):

 Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8

Рис.  11. Вид отчета с прогнозными данными

  1. Настроим соответствие данных бюджетирования платежному календарю:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  12. Настройка соответствия данных бюджетирования данным платежного календаря

  1. В платежном календаре будет отражено планируемое значение чистого денежного потока в среднесрочной перспективе.

 

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  13. Отражение данных бюджетирования в платежном календаре

ü    Группа полей Оптимизация платежного календаря содержит настройки по умолчанию для механизма моделирования устранения кассовых разрывов.

 Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8

Рис.  14. Настройки оптимизации платежного календаря

v    Группа настроек Управление договорами

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  15. Блок настроек по Управлению договорами раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü  Автоматически формировать идентификатор платежа в договорах с покупателями – если флажок установлен, при вводе договоров с видом С покупателем идентификатор платежа будет генерироваться автоматически.

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  16. Пример автоматического создания идентификатора платежа

ü  Автоматически формировать заявки по графикам платежей – если флажок установлен, заявки на оплату и планируемые поступления будут формироваться автоматически с указанной периодичностью. Также указывается длительность в днях временного интервала, на котором формируются документы планирования.

Например, для договора с поставщиком установим график оплат:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  17. Установка графика оплат с поставщиком

Автоматически будет сформирована заявка на оплату:

 Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8

Рис.  18. Автоматическое формирование заявки на платеж на основании графика оплат

ü  Режим актуализации графика при изменении первичных документов – определяет поведение системы при проведении документов Отражение фактических данных по договору. Здесь возможны следующие варианты: Не актуализировать, создавать новые версии, обновлять текущую версию. При этом непосредственно в договоре можно переопределять режим актуализации.

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  19. Возможность определения режима актуализации графика при изменении первичных документов из карточки договора

Группа настроек Заявки и платежи

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  20. Блок настроек по Заявкам и платежам раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü  Настройка Автоматически отправлять на согласование сформированные заявки – позволяет автоматически отправлять заявки на согласование, если до желаемой даты оплаты осталось меньше дней, чем указано в настройке.

ü  Выполнять переоценку заявок – если флажок установлен, заявки, у которых валюта оплаты отличается от валюты взаиморасчетов, будут переоцениваться по заданному расписанию.

ü  Автоматически переводить излишки средств на мастер-счета – возможность планирования автоматического перевода на мастер-счета сумм, превышающих максимально допустимый остаток.

ü  Запрещать непосредственное создание платежных поручений на основании заявок, минуя реестр платежей – если флажок установлен, платежные поручения могут создаваться только по утвержденному реестру платежей. При попытке создать платежное поручение без реестра будет выдаваться ошибка.

 Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8

Рис.  21. Запрет на создание платежных поручений без реестра платежей

v    Группа настроек Отражение фактических данных

Автоматическое создание документов Отражение фактических данных выполняется на основании документов движения денежных средств и документов поступления и реализации:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  22. Установка оснований для автоматического формирования документов Отражение фактических данных

v    Группа настроек Загрузка данных

В данной группе находятся настройки, отвечающие за загрузку данных из внешних систем регламентным заданием:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  23. Блок настроек по Загрузке данных  раздела Казначейство

К данной группе настроек относятся:

ü  Обновление списка банков, поддерживающих обмен с сервисом 1С:ДиректБанк 

ü  Загрузка курсов валют с сайта 1С 

ü  Загрузка ставок MosPrime с сайта ЦБ РФ 

Группа настроек Валютный контроль

В данной группе находятся настройки, отвечающие за оповещения и автоматическое создание документов по валютному контролю:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  24. Блок настроек по Валютному контролю раздела Казначейство

v    Группа настроек Претензионно-исковая работа

В данной группе находятся настройки, отвечающие за оповещения по работе с претензиями:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  25. Блок настроек по Претензионно-исковой работе раздела Казначейство

Установка галочек напротив соответствующих оповещений включает или отключает регламентные задания с возможностью установки расписания. Для работы регламентных заданий необходимо настраивать шаблон оповещений.

v    Группа настроек Кредитные лимиты

В данной группе находятся настройки, отвечающие за контроль лимита размещения средств в банке:

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  26. Блок настроек по Кредитным лимитам раздела Казначейство

v    Группа настроек Прочее

В данной группе находится только настройка Ставки дисконтирования, которая может использоваться для оценки инвестиционных проектов .

Раздел казначейство в 1С:Управление холдингом 8 

Рис.  27. Блок настроек по ставке дисконтирования раздела Казначейство

Николаева Екатерина

Консультант 1С

Автоматизация процессов с помощью прикладных решений 1С позволяет сделать планирование понятным на всех уровнях менеджмента, управленческую отчетность прозрачной, а анализ применимым для принятия решений.

Карта сайта