Основные настройки раздела казначейство в 1С: Управление холдингом 8

Основные настройки раздела Казначейства предназначены для установки параметров системы, которые влияют на функционал данного раздела.

Чтобы открыть Основные настройки, необходимо перейти из раздела Общие справочники инастройки в настройки Казначейства. Также можно работать непосредственно с разделом Казначейство. Здесь Основные настройки располагаются в Справочниках и настройках.

Рис.  1. Как открыть Основные настройки Казначейства из раздела Общие справочники и настройки

 

Рис.  2. Как открыть Основные настройки Казначейства из раздела Казначейство

Все настройки делятся на следующие группы:

v    Группа настроек Статьи бюджетов

В этой группе расположена гиперссылка Настроить статьи бюджетов по операциям, нажатие на которую приводит к открытию формы Основные статьи видов операций.

 

Рис.  3. Настройка статей бюджетов по операциям

Форма состоит из двух страниц.

На странице Статьи видов операций задаются статьи бюджетов по умолчанию, которые будут использованы при выборе вида операции в документах Заявка на оплату, Планируемое поступление денежных средствЗаявка на расходОжидаемый доход.

Например, для вида операции Платеж по кредиту или займу установим статью Проценты по кредитам и займам полученным. При выборе вида операции Платеж по кредиту и займу в Заявке на оплату данная статья  будет установлена автоматически:

 

Рис.  4. Пример установки соответствия статьи бюджета виду операции

 

Рис.  5. Пример автоматической подстановки статьи в зависимости от вида операции

На странице Статьи видов операций графиков договоров задаются статьи бюджетов, которые будут использованы по умолчанию при заполнении графиков договоров.

v    Группа настроек Платежный календарь

Платежный календарь представляет собой инструмент моделирования поступлений и платежей.

 

Рис.  6. Блок настроек по Платежному календарю раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü  Горизонт краткосрочного планирования – это длительность интервала планирования в разбивке по календарным дням. Например, если указать для горизонта краткосрочного планирования 3 дня, платежный календарь будет выглядеть следующим образом:

 

Рис.  7. Результат настройки горизонта краткосрочного планирования

ü  Видимость просроченных платежей определяет срок видимости просроченных заявок в платежном календаре. При значении 0 просроченные заявки не будут попадать в платежный календарь.

Например, была просрочена заявка на оплату 11.08.2020 по организации Компания 1. В настройках указано, что Видимость просроченных платежей составляет 30 дней. В платежном календаре на 12.08.2020 данная заявка будет отображена.

 

Рис.  8. Вариант отображения платежного календаря с учетом просроченных заявок

Если указать, что видимость просроченных платежей составляет 0 дней, заявка отображаться не будет.

 

Рис.  9. Вариант отображения платежного календаря без учета просроченных заявок

ü  Настройка Платежные дни  определяет, какие дни недели для организации являются платежными. Планируемые оплаты будут  размещаться только на эти дни.

Если снять флажки с определенных дней недели (например, суббота и воскресенье), то в платежном календаре данные дни не будут отражаться.

ü  Настройка Интервалы остатков денежных средств задаёт пороговые суммы остатков и цветовую палитру, в соответствии с которыми остаток будет отображаться в платежном календаре.

ü  Настроить точность прогнозных заявок – это гиперссылка, которая открывает форму управления источниками прогноза в платежном календаре. Настройку можно поменять в платежном календаре. В качестве источников возможен выбор заявок (утвержденных и неутвержденных), Оперативного плана и данных бюджетирования.

Краткосрочное планирование – это планирование по дням, среднесрочное – до конца текущего года, Долгосрочное – начиная с года, следующего за текущим.

Следует обратить внимание, что не все источники доступны для краткосрочного прогнозирования (например, нельзя использовать для этой цели оперативный план и данные бюджетирования).

 

Рис.  10. Настройка точности прогнозных заявок

Для того, чтобы в платежный календарь попадали данные бюджетирования, необходимо настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю, щелкнув по соответствующей гиперссылке.

ü  Гиперссылка Настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю открывает вспомогательную форму, в которой определяется, какие данные бюджетирования попадут в платежный календарь. В этой форме следует выбрать вид отчета, содержащий показатели плановых движений денежных средств, а также сценарий, данные которого будут отображаться в платежном календаре. В таблице Показатели следует выбрать показатели и настроить соответствие их аналитик измерениям платежного календаря.

Пример использования данных бюджетирования в платежном календаре:

  1. Создадим вид отчета для прогнозирования платежей и через сводную таблицу заполним следующими данными на сентябрь 2020 года (данный период будет является среднесрочным):

 

Рис.  11. Вид отчета с прогнозными данными

  1. Настроим соответствие данных бюджетирования платежному календарю:

 

Рис.  12. Настройка соответствия данных бюджетирования данным платежного календаря

  1. В платежном календаре будет отражено планируемое значение чистого денежного потока в среднесрочной перспективе.

 

 

Рис.  13. Отражение данных бюджетирования в платежном календаре

ü    Группа полей Оптимизация платежного календаря содержит настройки по умолчанию для механизма моделирования устранения кассовых разрывов.

 

Рис.  14. Настройки оптимизации платежного календаря

v    Группа настроек Управление договорами

 

Рис.  15. Блок настроек по Управлению договорами раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü  Автоматически формировать идентификатор платежа в договорах с покупателями – если флажок установлен, при вводе договоров с видом С покупателем идентификатор платежа будет генерироваться автоматически.

 

Рис.  16. Пример автоматического создания идентификатора платежа

ü  Автоматически формировать заявки по графикам платежей – если флажок установлен, заявки на оплату и планируемые поступления будут формироваться автоматически с указанной периодичностью. Также указывается длительность в днях временного интервала, на котором формируются документы планирования.

Например, для договора с поставщиком установим график оплат:

 

Рис.  17. Установка графика оплат с поставщиком

Автоматически будет сформирована заявка на оплату:

 

Рис.  18. Автоматическое формирование заявки на платеж на основании графика оплат

ü  Режим актуализации графика при изменении первичных документов – определяет поведение системы при проведении документов Отражение фактических данных по договору. Здесь возможны следующие варианты: Не актуализировать, создавать новые версии, обновлять текущую версию. При этом непосредственно в договоре можно переопределять режим актуализации.

 

Рис.  19. Возможность определения режима актуализации графика при изменении первичных документов из карточки договора

Группа настроек Заявки и платежи

 

Рис.  20. Блок настроек по Заявкам и платежам раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü  Настройка Автоматически отправлять на согласование сформированные заявки – позволяет автоматически отправлять заявки на согласование, если до желаемой даты оплаты осталось меньше дней, чем указано в настройке.

ü  Выполнять переоценку заявок – если флажок установлен, заявки, у которых валюта оплаты отличается от валюты взаиморасчетов, будут переоцениваться по заданному расписанию.

ü  Автоматически переводить излишки средств на мастер-счета – возможность планирования автоматического перевода на мастер-счета сумм, превышающих максимально допустимый остаток.

ü  Запрещать непосредственное создание платежных поручений на основании заявок, минуя реестр платежей – если флажок установлен, платежные поручения могут создаваться только по утвержденному реестру платежей. При попытке создать платежное поручение без реестра будет выдаваться ошибка.

 

Рис.  21. Запрет на создание платежных поручений без реестра платежей

v    Группа настроек Отражение фактических данных

Автоматическое создание документов Отражение фактических данных выполняется на основании документов движения денежных средств и документов поступления и реализации:

 

Рис.  22. Установка оснований для автоматического формирования документов Отражение фактических данных

v    Группа настроек Загрузка данных

В данной группе находятся настройки, отвечающие за загрузку данных из внешних систем регламентным заданием:

 

Рис.  23. Блок настроек по Загрузке данных  раздела Казначейство

К данной группе настроек относятся:

ü  Обновление списка банков, поддерживающих обмен с сервисом 1С:ДиректБанк 

ü  Загрузка курсов валют с сайта 1С 

ü  Загрузка ставок MosPrime с сайта ЦБ РФ 

Группа настроек Валютный контроль

В данной группе находятся настройки, отвечающие за оповещения и автоматическое создание документов по валютному контролю:

 

Рис.  24. Блок настроек по Валютному контролю раздела Казначейство

v    Группа настроек Претензионно-исковая работа

В данной группе находятся настройки, отвечающие за оповещения по работе с претензиями:

 

Рис.  25. Блок настроек по Претензионно-исковой работе раздела Казначейство

Установка галочек напротив соответствующих оповещений включает или отключает регламентные задания с возможностью установки расписания. Для работы регламентных заданий необходимо настраивать шаблон оповещений.

v    Группа настроек Кредитные лимиты

В данной группе находятся настройки, отвечающие за контроль лимита размещения средств в банке:

 

Рис.  26. Блок настроек по Кредитным лимитам раздела Казначейство

v    Группа настроек Прочее

В данной группе находится только настройка Ставки дисконтирования, которая может использоваться для оценки инвестиционных проектов .

 

Рис.  27. Блок настроек по ставке дисконтирования раздела Казначейство

Нужна помощь с «1С»? Закажи бесплатную консультацию

Подпишись на нашу группу Вконтакте

Николаева Екатерина

Консультант 1С

Автоматизация процессов с помощью прикладных решений 1С позволяет сделать планирование понятным на всех уровнях менеджмента, управленческую отчетность прозрачной, а анализ применимым для принятия решений.

Карта сайта