• Команда
  • Услуги
  • 1C:ERP
  • 1С:ЗУП
  • Проекты и отзывы
  • Статьи
  • Вебинары
  • Новости
  • Вакансии
  • Контакты
  • Оперативный учет и планирование денежных средств

    ПРЕДПОСЫЛКИ

     

     

    Классическое определение «Денежные средства – наиболее высоколиквидный актив компании, способный обеспечить выполнение обязательств любого вида и уровня» - пожалуй, лучшее объяснение того, почему так важно сохранять над этим активом постоянный и полный контроль.

    Управление денежными средствами – основа всего управления финансами компании, один из важнейших инструментов управления ликвидностью. Поэтому для успеха проекта по оптимизации казначейской деятельности необходимо полное представление о том, как работает компания:

     

    • какова структура бизнес-процессов и их взаимосвязь,
    • какие центры финансовой ответственности выделены и как они соотносятся с организационной структурой;
    • какова структура дебиторской и кредиторской задолженности: объем, средний срок погашения, просрочки платежей и т.д.;
    • как формируется платежный календарь.

     

    Выполнить такой аудит собственными силами сложно, особенно когда речь идет о компании с большим количеством филиалов или вертикально-интегрированном многопрофильном холдинге. Сегодня многие компании открывают региональные филиалы и представительства, ведут активную стратегию слияний и поглощений. Все это отражается на финансовых потоках. Если они децентрализованы, не подчинены единым корпоративным регламентам, возрастает вероятность наступления серьезных рисков:

     

    • нецелевого расходования средств;
    • кассовых разрывов;
    • неэффективной инвестиционной политики.

     

     

    МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

     

     

    Созданию эффективной системы управления денежными средствами предшествует большая методическая работа, которая включает в себя анализ структуры предприятия, изучение текущего финансового состояния, выявление проблемных участков и формирование способов преодоления, разработку регламентных документов.

    Мы поможем разработать пакет регламентных документов, начиная со статей БДДС, до требований к аналитической отчетности.

    Для каждой организации будет предложен свой набор мероприятий, который поможет спрогнозировать всю работу по созданию методики, понять на каком этапе, каким сотрудникам компании, необходимо участвовать в создании методологии.

     

    Мы поможем:

     

    • проанализировать текущие бизнес-процессы движения денежных потоков;
    • описать будущие бизнес-процессы казначейства;
    • определить центры финансовой ответственности;
    • разработать бюджет движения денежных средств;
    • разработать процедуру согласования заявок и печатные формы;
    • разработать методику финансового планирования;
    • разработать регламент выполнения казначейских функций;
    • разработать методику оценки эффективности системы казначейства.

     

    Казначейство – довольно узкая область, но проекты по его оптимизации всегда комплексные, в них задействованы многие подразделения. Это связано с тем, что данные, необходимые для казначейских операций, берутся из других областей деятельности компании:

     

    • Учет договоров в части условий оплаты;
    • Бюджетное управление, при котором данные о наличии денежных средств используются для определения лимитов, а об исполнении платежей – как факт исполнения бюджетов,
    • Управление закупками, когда на основании плана закупок формируется план платежей;
    • Учет реализации и приобретения товаров и услуг, при котором первичные документы определяют момент возникновения задолженности и становятся отправной точкой планирования ее погашения.

     

    В зависимости от уровня зрелости бизнес-процессов компании и специфики ее деятельности, отдельные функциональные блоки могут внедряться не одновременно, а последовательно. Например, управление свободными денежными средствами можно автоматизировать только после того, как будет автоматизирована функция управления платежным календарем: появится возможность планировать деньги и определять объем свободных денежных средств и период, в котором они имеются.

    Мы поможем выбрать и внедрить необходимый программный продукт или модернизировать существующую информационную систему, учитывая структуру компании, виды деятельности, количество автоматизируемых рабочих мест, объем регистрируемых показателей, состав отчетности.

    Мы обучим персонал компании грамотно и продуктивно работать с внедренной системой.

     

    РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

     

     

    В ИТ-структуру предприятия внедрена автоматизированная система, которая позволяет:

     

    • обеспечить постоянный оперативный контроль состояния денежных средств;
    • в любой момент видеть полную картину в разрезе денежных потоков, статей расхода и остатков;
    • эффективно планировать движение денежных потоков компании, формировать бюджеты движения денежных средств;
    • выбирать допустимые лимиты по остаткам денежных средств;
    • поставить платежную дисциплину внутри компании, делегировать ответственность на подразделения-инициаторы платежей;
    • анализировать денежные потоки в режиме online;
    • управлять кредиторской и дебиторской задолженностями.

     

    Проведено качественное обучение сотрудников предприятия, позволяющее им грамотно регистрировать все связанные с Казначейством операции в системе, анализировать и контролировать показатели учета: аналитические данные и корреспонденцию счетов.

    Сформирована необходимая документация по администрированию и использованию механизмов казначейства и учета денежных средств в автоматизированной системе.

     

    ЭФФЕКТ ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ

     

     

    Скорость прохождения платежей — уменьшает потребность в объеме оборотных средств и, соответственно, напрямую влияет на ROI.

    Своевременность прохождения платежей — напрямую влияет на скорость поставок сырья и материалов и соответственно, на издержки основных бизнес-процессов предприятия.

    Сведения об планируемых остатках средств — может уменьшить потребность в заемных средствах и имеет прямой экономический эффект.

    Дополнительный доход от вложений свободных средств — появление в пределах горизонта планирования компании сведений об объемах свободных средств позволяет их с выгодой размещать, что, в свою очередь, напрямую связано с ROI проекта.

    Заказать автоматизацию


    Келкоева Светлана

    Руководитель отдела 1С-консалтинга

    Важным элементом управления денежными потоками является качественно настроенный инструмент для своевременного получения информации и оперативного реагирования на нее. Мы знаем, как его настроить, и научим Вас пользоваться им с максимальной пользой.


    СПМБМ Малахит

    Концерн НПО Аврора

    КТРВ

    Красный Октябрь

    Завод Дагдизель

    Корпорация Комета

    ПетербургГаз

    ОДК-Сатурн

    МКБ Вымпел

    Группа ЛСР

    Космическая связь

    ЦКБ МТ Рубин

    Концерн Гранит-Электрон

    НИИАС

    Газпром Экспо

    Газпром Бытовые Системы
    Карта сайта